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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 24 729.00 | 22 885.00 | 1 844.00 | 24 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 938.00 | 24 491.00 | 25 447.00 | 49 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 448.00 | 19 200.00 | 248.00 | 19 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 937.00 | 68 296.00 | 60 641.00 | 128 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
BZ Autres créances | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 298.00 | 68 296.00 | 82 002.00 | 150 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 224.00 | 32 495.00 | | 36 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 545.00 | 3 728.00 | | 5 545.00 |
DL TOTAL (I) | 47 269.00 | 41 723.00 | | 47 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 183.00 | 31 121.00 | | 22 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | 3 481.00 | | 4 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 478.00 | 14 293.00 | | 6 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 732.00 | 48 968.00 | | 34 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 002.00 | 90 691.00 | | 82 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 932.00 | 8 364.00 | | 59 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 212.00 | 8 364.00 | | 58 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
UX Autres créances clients | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 765.00 | 17 663.00 | 3 102.00 | 20 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 732.00 | 12 550.00 | | 34 732.00 |