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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 211.00 | 33 344.00 | 6 867.00 | 40 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 462.00 | 12 156.00 | 2 306.00 | 14 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 086.00 | | 29 086.00 | 29 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 119.00 | 45 860.00 | 38 259.00 | 84 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BT Marchandises | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 597.00 | | 461 597.00 | 461 597.00 |
BZ Autres créances | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 146 747.00 | | 146 747.00 | 146 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 201.00 | | 840 201.00 | 840 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 320.00 | 45 860.00 | 878 459.00 | 924 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 450.00 | 144 450.00 | | 144 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
DH Report à nouveau | 207 245.00 | 228 668.00 | | 207 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 532.00 | 13 576.00 | | 18 532.00 |
DL TOTAL (I) | 427 589.00 | 444 057.00 | | 427 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 040.00 | 161 863.00 | | 84 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 714.00 | 11 953.00 | | 9 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 616.00 | 217 466.00 | | 209 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 746.00 | 155 695.00 | | 132 746.00 |
EA Autres dettes | 14 755.00 | 9 306.00 | | 14 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 870.00 | 556 282.00 | | 450 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 459.00 | 1 000 339.00 | | 878 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 714.00 | 3 405.00 | | 80 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 119.00 | | | 84 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 268.00 | 3 405.00 | | 51 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 774.00 | 6 086.00 | | 39 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 414.00 | 6 086.00 | | 39 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 616.00 | 209 616.00 | | 209 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 086.00 | | 29 086.00 | 29 086.00 |
UX Autres créances clients | 346 770.00 | 346 770.00 | | 346 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 827.00 | 114 827.00 | | 114 827.00 |
VB T. V. A. | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VC Groupe et associés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 040.00 | 84 040.00 | | 84 040.00 |
VI Groupe et associés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 781.00 | 483 695.00 | 29 086.00 | 512 781.00 |
VW T.V.A. | 90 162.00 | 90 162.00 | | 90 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 870.00 | 450 870.00 | | 450 870.00 |