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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 506.00 | 19 343.00 | 20 163.00 | 39 506.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 76 738.00 | 44 176.00 | 32 562.00 | 76 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 575.00 | 27 034.00 | 5 541.00 | 32 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 105.00 | 15 500.00 | 23 605.00 | 39 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 439.00 | 106 053.00 | 131 386.00 | 237 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 328.00 | | 42 328.00 | 42 328.00 |
BN En cours de production de biens | 92 097.00 | | 92 097.00 | 92 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 029.00 | | 215 029.00 | 215 029.00 |
BZ Autres créances | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
CF Disponibilités | 221 205.00 | | 221 205.00 | 221 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 473.00 | | 621 473.00 | 621 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 912.00 | 106 053.00 | 752 859.00 | 858 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
DG Autres réserves | 83 707.00 | 125 802.00 | | 83 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 086.00 | -42 095.00 | | 54 086.00 |
DL TOTAL (I) | 217 261.00 | 163 175.00 | | 217 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 332.00 | 169 863.00 | | 138 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 126.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 898.00 | 68 572.00 | | 78 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 118.00 | 65 601.00 | | 94 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 166.00 | 56 375.00 | | 59 166.00 |
EA Autres dettes | 165 044.00 | 92 301.00 | | 165 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 598.00 | 452 838.00 | | 535 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 859.00 | 616 013.00 | | 752 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 757.00 | | 41 746.00 | 218 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 063.00 | 237 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 063.00 | 148 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 831.00 | | 18 675.00 | 69 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 411.00 | | 23 071.00 | 148 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 068.00 | 23 588.00 | 15 603.00 | 98 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 254.00 | 12 089.00 | | 7 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 814.00 | 11 499.00 | 15 603.00 | 90 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 118.00 | 94 118.00 | | 94 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 044.00 | 165 044.00 | | 165 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 214 551.00 | 214 551.00 | | 214 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 332.00 | 35 737.00 | 102 595.00 | 138 332.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 343.00 | 266 343.00 | | 266 343.00 |
VW T.V.A. | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 700.00 | 354 105.00 | 102 595.00 | 456 700.00 |