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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 500.00 | 130.00 | 1 630.00 |
AP Constructions | 90 882.00 | 15 457.00 | 75 425.00 | 90 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 586.00 | 31 319.00 | 1 266.00 | 32 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 326.00 | 67 101.00 | 75 225.00 | 142 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 484.00 | 115 377.00 | 152 107.00 | 267 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
BN En cours de production de biens | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 928.00 | | 41 928.00 | 41 928.00 |
BZ Autres créances | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CF Disponibilités | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 574.00 | | 138 574.00 | 138 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 059.00 | 115 377.00 | 290 681.00 | 406 059.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
DG Autres réserves | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
DH Report à nouveau | -8 171.00 | | | -8 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 039.00 | -8 171.00 | | -20 039.00 |
DL TOTAL (I) | 104 518.00 | 124 556.00 | | 104 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 925.00 | 97 142.00 | | 87 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798.00 | 8 046.00 | | 2 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 083.00 | 39 928.00 | | 52 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 970.00 | 17 252.00 | | 12 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 388.00 | 32 798.00 | | 30 388.00 |
EA Autres dettes | | 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 164.00 | 195 811.00 | | 186 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 681.00 | 320 368.00 | | 290 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 609.00 | 107 919.00 | | 107 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 626.00 | | 408 626.00 | 408 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 626.00 | | 408 626.00 | 408 626.00 |
FM Production stockée | | | 2 095.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 681.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 70.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909.00 | 449.00 | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 519.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | -519.00 | | -1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 485.00 | 331 345.00 | | 413 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 524.00 | 339 516.00 | | 433 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 039.00 | -8 171.00 | | -20 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 336.00 | | 3 203.00 | 270 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 055.00 | 267 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 944.00 | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 111.00 | 265 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 703.00 | | 3 203.00 | 267 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 842.00 | 16 681.00 | 5 146.00 | 103 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | 397.00 | 944.00 | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 795.00 | 16 284.00 | 4 202.00 | 101 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UX Autres créances clients | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 925.00 | 9 371.00 | 38 642.00 | 87 925.00 |
VI Groupe et associés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
VW T.V.A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 081.00 | 55 527.00 | 38 642.00 | 134 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 277.00 | 4 047.00 | | 4 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 331.00 | 3 782.00 | | 4 331.00 |
ST Autres comptes | 33 242.00 | 43 038.00 | | 33 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 934.00 | 1 403.00 | | 1 934.00 |
YT Sous‐traitance | 70 800.00 | 97.00 | | 70 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 277.00 | 4 047.00 | | 4 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 762.00 | 66 747.00 | | 78 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 853.00 | 37 625.00 | | 56 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 307.00 | 48 320.00 | | 110 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |