| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 552.00 | 10 624.00 | 3 927.00 | 14 552.00 |
AN Terrains | 2 591 743.00 | 268 012.00 | 2 323 730.00 | 2 591 743.00 |
AP Constructions | 10 632 865.00 | 2 463 876.00 | 8 168 989.00 | 10 632 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 032 185.00 | 1 193 597.00 | 1 838 588.00 | 3 032 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 306.00 | 354 001.00 | 28 305.00 | 382 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 912 681.00 | 4 290 111.00 | 12 622 569.00 | 16 912 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 884.00 | 19 481.00 | 1 814 402.00 | 1 833 884.00 |
BZ Autres créances | 348 482.00 | | 348 482.00 | 348 482.00 |
CF Disponibilités | 1 755 171.00 | | 1 755 171.00 | 1 755 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 121.00 | | 268 121.00 | 268 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 205 659.00 | 19 481.00 | 4 186 177.00 | 4 205 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 118 340.00 | 4 309 593.00 | 16 808 746.00 | 21 118 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 572 187.00 | 396 999.00 | | 572 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 123.00 | 675 188.00 | | 415 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 310.00 | 1 316 187.00 | | 1 231 310.00 |
DP Provisions pour risques | 95 248.00 | 100 527.00 | | 95 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 990.00 | 102 664.00 | | 101 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 239.00 | 203 192.00 | | 197 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 297 419.00 | 14 506 327.00 | | 13 297 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 768.00 | 67 151.00 | | 61 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 484.00 | 867 658.00 | | 1 186 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 037.00 | 898 386.00 | | 808 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 430.00 | | |
EA Autres dettes | 15 785.00 | 14 397.00 | | 15 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 702.00 | 2 957.00 | | 10 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 380 196.00 | 16 387 307.00 | | 15 380 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 808 746.00 | 17 906 687.00 | | 16 808 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 364.00 | | 145 364.00 | 145 364.00 |
FG Production vendue services | 8 604 575.00 | 18 284.00 | 8 622 860.00 | 8 604 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 749 940.00 | 18 284.00 | 8 768 225.00 | 8 749 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 797 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 264 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 084.00 | |
GE Autres charges | | | 4 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 019 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 254.00 | 47 298.00 | | 15 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 254.00 | 50 898.00 | | 15 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 937.00 | 63 615.00 | | 3 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 975.00 | 6 724.00 | | 9 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 912.00 | 70 339.00 | | 13 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 341.00 | -19 440.00 | | 1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 616.00 | 247 795.00 | | 143 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 819 425.00 | 8 275 913.00 | | 8 819 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 404 302.00 | 7 600 724.00 | | 8 404 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 123.00 | 675 188.00 | | 415 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 702 455.00 | | 213 832.00 | 16 702 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 606.00 | 159 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 606.00 | 16 912 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 639 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 552.00 | | | 114 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 581 397.00 | | 57 704.00 | 16 581 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 506.00 | | 156 128.00 | 6 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 317 769.00 | 972 343.00 | | 3 317 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 492.00 | 3 132.00 | | 7 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310 277.00 | 969 211.00 | | 3 310 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 193.00 | 12 059.00 | 18 012.00 | 203 193.00 |
6T Sur comptes clients | 3 978.00 | 15 504.00 | | 3 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 978.00 | 15 504.00 | | 3 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 170.00 | 27 563.00 | 18 012.00 | 207 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 768.00 | 61 768.00 | | 61 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 484.00 | 1 183 709.00 | 2 775.00 | 1 186 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 673.00 | 415 673.00 | | 415 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 599.00 | 315 599.00 | | 315 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 974.00 | 1 832 974.00 | | 1 832 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
VB T. V. A. | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 297 419.00 | 1 167 241.00 | 4 477 725.00 | 13 297 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 208 908.00 | | | 1 208 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 152.00 | 90 152.00 | | 90 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 776.00 | 186 776.00 | | 186 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 121.00 | 268 121.00 | | 268 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450 488.00 | 2 449 577.00 | 911.00 | 2 450 488.00 |
VW T.V.A. | 54 689.00 | 54 689.00 | | 54 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 380 197.00 | 3 247 244.00 | 4 480 500.00 | 15 380 197.00 |