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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 503.00 | 114 310.00 | 58 193.00 | 172 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 273.00 | 14 173.00 | 3 100.00 | 17 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 170.00 | 133 963.00 | 65 207.00 | 199 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 342.00 | 5 695.00 | 48 647.00 | 54 342.00 |
BZ Autres créances | 49 797.00 | | 49 797.00 | 49 797.00 |
CF Disponibilités | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 384.00 | 5 695.00 | 131 689.00 | 137 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 554.00 | 139 658.00 | 196 895.00 | 336 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
DH Report à nouveau | -7 244.00 | -26 980.00 | | -7 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 561.00 | 19 736.00 | | 12 561.00 |
DL TOTAL (I) | 78 672.00 | 66 111.00 | | 78 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 526.00 | 35 661.00 | | 17 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 727.00 | 2 879.00 | | 13 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 253.00 | 62 269.00 | | 62 253.00 |
EA Autres dettes | 4 689.00 | 2 457.00 | | 4 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 589.00 | 10 825.00 | | 18 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 223.00 | 115 529.00 | | 118 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 895.00 | 181 640.00 | | 196 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 223.00 | 100 503.00 | | 103 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
FG Production vendue services | 305 329.00 | 37.00 | 305 366.00 | 305 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 650.00 | 37.00 | 305 687.00 | 305 650.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 383.00 | 4 417.00 | | 6 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 701.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 135.00 | -11 449.00 | | -41 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 945.00 | 393 639.00 | | 349 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 384.00 | 373 903.00 | | 337 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 561.00 | 19 736.00 | | 12 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 516.00 | | 35 654.00 | 163 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 452.00 | | 33 315.00 | 139 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 414.00 | | 2 339.00 | 16 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 567.00 | 24 397.00 | | 105 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 256.00 | 22 054.00 | | 92 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 311.00 | 2 343.00 | | 13 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | 2 523.00 | | 1 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 598.00 | 6 716.00 | | 12 598.00 |
ST Autres comptes | 55 537.00 | 51 753.00 | | 55 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 820.00 | 7 305.00 | | 5 820.00 |
YT Sous‐traitance | 48 913.00 | 52 474.00 | | 48 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 075.00 | 2 523.00 | | 1 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 009.00 | 76 272.00 | | 64 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 491.00 | 15 862.00 | | 16 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 869.00 | 118 248.00 | | 122 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |