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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 359.00 | 44 709.00 | 165 650.00 | 210 359.00 |
BT Marchandises | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
BZ Autres créances | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CF Disponibilités | 72 645.00 | | 72 645.00 | 72 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 423.00 | | 129 423.00 | 129 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 782.00 | 44 709.00 | 295 073.00 | 339 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 136 334.00 | 138 774.00 | | 136 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861.00 | 6 561.00 | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 145 995.00 | 154 134.00 | | 145 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 925.00 | 119 063.00 | | 82 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 584.00 | 12 053.00 | | 17 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 218.00 | 17 490.00 | | 11 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 187.00 | 8 562.00 | | 27 187.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 078.00 | 157 168.00 | | 149 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 073.00 | 311 302.00 | | 295 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 742.00 | 3 800.00 | 388 542.00 | 384 742.00 |
FG Production vendue services | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 025.00 | 3 800.00 | 388 825.00 | 385 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 982.00 | 461 941.00 | | 399 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 121.00 | 455 381.00 | | 399 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861.00 | 6 561.00 | | 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 775.00 | 584.00 | | 209 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 066.00 | 584.00 | | 15 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -91 935.00 | | |
VI Groupe et associés | 82 925.00 | 82 925.00 | | 82 925.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 865.00 | 17 215.00 | 15 650.00 | 32 865.00 |
VW T.V.A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 394.00 | 39 459.00 | | 131 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |