| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 472.00 | 15 139.00 | 3 333.00 | 18 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 892.00 | 55 750.00 | 8 142.00 | 63 892.00 |
BP En cours de production de services | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 278.00 | | 86 278.00 | 86 278.00 |
BZ Autres créances | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CF Disponibilités | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 820.00 | | 130 820.00 | 130 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 713.00 | 55 750.00 | 138 962.00 | 194 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | | 3 955.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 512.00 | | | -13 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 914.00 | -17 467.00 | | 5 914.00 |
DL TOTAL (I) | -3 749.00 | -9 662.00 | | -3 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 934.00 | 66 252.00 | | 53 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755.00 | 1 982.00 | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 232.00 | 4 783.00 | | 6 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 868.00 | 31 761.00 | | 44 868.00 |
EA Autres dettes | 3 533.00 | 2 914.00 | | 3 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 389.00 | 24 880.00 | | 32 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 711.00 | 132 572.00 | | 142 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 962.00 | 122 909.00 | | 138 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 871.00 | 78 711.00 | | 104 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 465.00 | | 437 465.00 | 437 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 465.00 | | 437 465.00 | 437 465.00 |
FM Production stockée | | | 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 44 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 289.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 300.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 300.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -11.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 509.00 | 314 339.00 | | 445 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 595.00 | 331 806.00 | | 439 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 914.00 | -17 467.00 | | 5 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 692.00 | | 2 200.00 | 61 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113.00 | | | 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 200.00 | 2 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 640.00 | 2 111.00 | | 53 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113.00 | | | 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 028.00 | 2 111.00 | | 13 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 86 278.00 | 86 278.00 | | 86 278.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 860.00 | 16 021.00 | 37 840.00 | 53 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 132.00 | 89 493.00 | 4 639.00 | 94 132.00 |
VW T.V.A. | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 711.00 | 104 871.00 | 37 840.00 | 142 711.00 |