| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 768.00 | 6 317.00 | 9 451.00 | 15 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 768.00 | 6 317.00 | 9 451.00 | 15 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CF Disponibilités | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 496.00 | 6 317.00 | 51 179.00 | 57 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -48 833.00 | -37 153.00 | | -48 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 678.00 | -11 681.00 | | 22 678.00 |
DL TOTAL (I) | -20 656.00 | -43 333.00 | | -20 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 272.00 | 28 363.00 | | 13 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 713.00 | 24 973.00 | | 9 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 835.00 | 102 186.00 | | 71 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 179.00 | 58 853.00 | | 51 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 835.00 | 102 186.00 | | 71 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 163.00 | -44 688.00 | | 4 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 664.00 | 67 166.00 | | 46 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 986.00 | 78 847.00 | | 23 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 678.00 | -11 681.00 | | 22 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 739.00 | 1 578.00 | | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 739.00 | 1 578.00 | | 4 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VB T. V. A. | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VI Groupe et associés | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VW T.V.A. | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 835.00 | 71 835.00 | | 71 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 338.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 988.00 | 26 600.00 | | 18 988.00 |
ST Autres comptes | 386.00 | -1 684.00 | | 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | 1 287.00 | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 973.00 | 1 625.00 | | 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 936.00 | 33 042.00 | | 4 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 375.00 | 30 916.00 | | 25 375.00 |