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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 913.00 | 28 451.00 | 26 462.00 | 54 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 463.00 | 29 001.00 | 26 462.00 | 55 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
072 Créances – Autres | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
084 Disponibilités | 84 660.00 | | 84 660.00 | 84 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 159.00 | | 135 159.00 | 135 159.00 |
110 Total général Actif | 190 622.00 | 29 001.00 | 161 621.00 | 190 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 861.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 855.00 | 199 398.00 | | 245 855.00 |
222 Production stockée | 2 377.00 | -6 760.00 | | 2 377.00 |
230 Autres produits | 1 414.00 | 1 268.00 | | 1 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 645.00 | 193 906.00 | | 249 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 832.00 | 82 417.00 | | 132 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 922.00 | 9 343.00 | | -6 922.00 |
242 Autres charges externes. | 38 240.00 | 32 446.00 | | 38 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 940.00 | 3 263.00 | | 3 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 988.00 | 29 848.00 | | 30 988.00 |
252 Charges sociales | 32 157.00 | 27 450.00 | | 32 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 903.00 | 7 272.00 | | 7 903.00 |
262 Autres charges | 754.00 | 312.00 | | 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 891.00 | 192 352.00 | | 239 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 754.00 | 1 554.00 | | 9 754.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 176.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 083.00 | | |
294 Charges financières | 502.00 | 417.00 | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 338.00 | | 1 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 890.00 | 8 058.00 | | 7 890.00 |