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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 144 958.00 | | 2 144 958.00 | 2 144 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 557.00 | 100 067.00 | 72 490.00 | 172 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 704.00 | 571 165.00 | 116 539.00 | 687 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 002.00 | 672 332.00 | 2 384 670.00 | 3 057 002.00 |
BT Marchandises | 267 634.00 | | 267 634.00 | 267 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BZ Autres créances | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 821.00 | | 122 821.00 | 122 821.00 |
CF Disponibilités | 419 757.00 | | 419 757.00 | 419 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 442.00 | | 841 442.00 | 841 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 444.00 | 672 332.00 | 3 226 112.00 | 3 898 444.00 |
CU Autres participations | 39 655.00 | | 39 655.00 | 39 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 011 444.00 | 936 848.00 | | 1 011 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 049.00 | 149 596.00 | | 221 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 992.00 | 1 234 944.00 | | 1 380 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 955.00 | 1 690 539.00 | | 1 557 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 460.00 | 43 896.00 | | 41 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 420.00 | 201 457.00 | | 159 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 285.00 | 59 793.00 | | 86 285.00 |
EA Autres dettes | | 8 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 845 120.00 | 2 003 863.00 | | 1 845 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 112.00 | 3 238 807.00 | | 3 226 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 561.00 | 2 003 863.00 | | 422 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 584.00 | | 3 418.00 | 3 053 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 057 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 058.00 | | | 2 146 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 393.00 | | 1 868.00 | 858 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 134.00 | | 1 550.00 | 49 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 248.00 | 73 084.00 | | 599 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 148.00 | 73 084.00 | | 598 148.00 |