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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 344.00 | 21 608.00 | 1 736.00 | 23 344.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 709.00 | 22 958.00 | 36 751.00 | 59 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
072 Créances – Autres | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
084 Disponibilités | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
110 Total général Actif | 92 110.00 | 22 958.00 | 69 152.00 | 92 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 461.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 536.00 | | | 68 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 504.00 | | | 75 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -346.00 | | | -346.00 |
242 Autres charges externes. | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
252 Charges sociales | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 476.00 | | | 476.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 264.00 | | | 66 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 376.00 | | | 376.00 |
294 Charges financières | 608.00 | | | 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 804.00 | | | 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |