| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 541.00 | | 287 541.00 | 287 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CF Disponibilités | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 635.00 | | 304 635.00 | 304 635.00 |
CU Autres participations | 287 048.00 | | 287 048.00 | 287 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 570.00 | 93 570.00 | | 93 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
DG Autres réserves | 184 261.00 | 109 943.00 | | 184 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 732.00 | 74 318.00 | | 4 732.00 |
DL TOTAL (I) | 291 967.00 | 287 235.00 | | 291 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | 140.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 847.00 | 4 998.00 | | 5 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 092.00 | 1 505.00 | | 2 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 668.00 | 9 794.00 | | 12 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 635.00 | 297 028.00 | | 304 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 668.00 | 9 794.00 | | 12 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 79 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 549.00 | 94 808.00 | | 31 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 817.00 | 20 490.00 | | 26 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 732.00 | 74 318.00 | | 4 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 541.00 | | | 287 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 541.00 | | | 287 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VC Groupe et associés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |