| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 332 826.00 | 170 917.00 | 1 161 908.00 | 1 332 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 582.00 | 172 541.00 | 1 174 041.00 | 1 346 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BZ Autres créances | 462 358.00 | | 462 358.00 | 462 358.00 |
CF Disponibilités | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 103.00 | | 476 103.00 | 476 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 685.00 | 172 541.00 | 1 650 145.00 | 1 822 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 852 000.00 | 1 852 000.00 | | 1 852 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
DG Autres réserves | 98 018.00 | 98 018.00 | | 98 018.00 |
DH Report à nouveau | -764 903.00 | -617 908.00 | | -764 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 446.00 | -146 996.00 | | -2 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 610.00 | 1 187 056.00 | | 1 184 610.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 709.00 | 38 700.00 | | 38 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | 18 073.00 | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 358.00 | 7 035.00 | | 16 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 458.00 | 2 728.00 | | 3 458.00 |
EA Autres dettes | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 535.00 | 66 537.00 | | 65 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 145.00 | 1 653 592.00 | | 1 650 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 524.00 | 81 686.00 | | 6 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 970.00 | 228 682.00 | | 8 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 446.00 | -146 996.00 | | -2 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 187 203.00 | | 1 187 203.00 | 1 187 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
VP Divers | 462 358.00 | 462 358.00 | | 462 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 560.00 | 462 358.00 | 1 187 203.00 | 1 649 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 535.00 | 65 535.00 | | 65 535.00 |