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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
AP Constructions | 206 640.00 | 86 537.00 | 120 102.00 | 206 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 109.00 | 88 687.00 | 141 421.00 | 230 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CF Disponibilités | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 890.00 | 88 687.00 | 196 202.00 | 284 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 65 243.00 | 82 323.00 | | 65 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 173.00 | 54 035.00 | | 57 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 349.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 982.00 | 1 943.00 | | 8 982.00 |
EA Autres dettes | 45 798.00 | 33 936.00 | | 45 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 791.00 | 5 718.00 | | 5 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 202.00 | 180 306.00 | | 185 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 202.00 | 191 306.00 | | 196 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 346.00 | | 106 346.00 | 106 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 346.00 | | 106 346.00 | 106 346.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 346.00 | 62 091.00 | | 106 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 346.00 | 62 091.00 | | 106 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 539.00 | 8 148.00 | | 80 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 539.00 | 8 148.00 | | 80 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 246.00 | 17 662.00 | 47 584.00 | 65 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 202.00 | 137 618.00 | 47 584.00 | 185 202.00 |