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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AH Fonds commercial | 1 456 006.00 | | 1 456 006.00 | 1 456 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 060.00 | 245 158.00 | 52 902.00 | 298 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 496.00 | 62 975.00 | 48 521.00 | 111 496.00 |
AX Avances et acomptes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 442.00 | 323 603.00 | 1 592 838.00 | 1 916 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 355.00 | | 177 355.00 | 177 355.00 |
BN En cours de production de biens | 233 460.00 | | 233 460.00 | 233 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 756.00 | 31 593.00 | 1 856 163.00 | 1 887 756.00 |
BZ Autres créances | 503 437.00 | | 503 437.00 | 503 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CF Disponibilités | 1 584 976.00 | | 1 584 976.00 | 1 584 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 419 972.00 | 31 593.00 | 4 388 379.00 | 4 419 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 336 415.00 | 355 197.00 | 5 981 217.00 | 6 336 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 776 539.00 | 2 141 539.00 | | 1 776 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 637.00 | 1 269 246.00 | | 90 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 421.00 | 13 193.00 | | 9 421.00 |
DK Provisions réglementées | -284.00 | | | -284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 313.00 | 3 753 980.00 | | 2 206 313.00 |
DP Provisions pour risques | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 200.00 | 157 244.00 | | 97 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 883.00 | 652 831.00 | | 768 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 435.00 | 928 421.00 | | 833 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 247.00 | 658 864.00 | | 445 247.00 |
EA Autres dettes | 764 092.00 | 86 538.00 | | 764 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 644.00 | 28 148.00 | | 139 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 904.00 | 2 512 048.00 | | 3 059 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 217.00 | 6 266 029.00 | | 5 981 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 799.00 | 2 423 599.00 | | 3 001 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 824.00 | 1 477.00 | | 1 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 121.00 | | 55 026.00 | 2 270 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 214.00 | 34 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 705.00 | 1 916 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 050.00 | 1 471 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 441.00 | 410 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475 526.00 | | | 1 475 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 149.00 | | 44 682.00 | 764 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 445.00 | | 10 344.00 | 30 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 011.00 | 44 293.00 | 398 701.00 | 678 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 036.00 | 2 483.00 | 4 050.00 | 17 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 975.00 | 41 809.00 | 394 651.00 | 660 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 284.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 715 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 929.00 | 6 537.00 | 10 873.00 | 35 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 929.00 | 6 537.00 | 10 873.00 | 35 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 929.00 | 721 537.00 | 11 158.00 | 35 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 537.00 | 10 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 715 000.00 | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 435.00 | 833 435.00 | | 833 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 216.00 | 179 216.00 | | 179 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 967.00 | 168 967.00 | | 168 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 092.00 | 764 092.00 | | 764 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 644.00 | 139 644.00 | | 139 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 269.00 | 1 855 269.00 | | 1 855 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
VB T. V. A. | 66 382.00 | 66 382.00 | | 66 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 376.00 | 48 670.00 | 46 705.00 | 95 376.00 |
VI Groupe et associés | 768 883.00 | 768 883.00 | | 768 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 469.00 | 421 469.00 | | 421 469.00 |
VP Divers | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 139.00 | 2 448 139.00 | | 2 448 139.00 |
VW T.V.A. | 85 483.00 | 85 483.00 | | 85 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 504.00 | 3 001 799.00 | 46 705.00 | 3 048 504.00 |