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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 028.00 | 93 078.00 | 59 950.00 | 153 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 657.00 | 93 078.00 | 78 579.00 | 171 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 381.00 | | 701 381.00 | 701 381.00 |
BZ Autres créances | 222 592.00 | | 222 592.00 | 222 592.00 |
CF Disponibilités | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 264.00 | | 931 264.00 | 931 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 922.00 | 93 078.00 | 1 009 844.00 | 1 102 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 024.00 | 96 644.00 | | 104 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 205.00 | 7 380.00 | | -52 205.00 |
DL TOTAL (I) | 60 619.00 | 112 824.00 | | 60 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 935.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 948.00 | 139.00 | | 15 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 434.00 | 44 680.00 | | 65 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 420.00 | 128 457.00 | | 158 420.00 |
EA Autres dettes | 709 423.00 | 371 728.00 | | 709 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 225.00 | 547 940.00 | | 949 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 844.00 | 660 764.00 | | 1 009 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 225.00 | 547 940.00 | | 949 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 935.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 377.00 | | 281 377.00 | 281 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 377.00 | | 281 377.00 | 281 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 434.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 738.00 | | | 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 382.00 | 1 770.00 | | 1 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | 3 132.00 | | 7 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 839.00 | 3 519.00 | | 3 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 069.00 | 12 910.00 | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 908.00 | 16 429.00 | | 5 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 426.00 | -13 297.00 | | 1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 452.00 | 533 273.00 | | 289 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 658.00 | 525 893.00 | | 341 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 205.00 | 7 380.00 | | -52 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 928.00 | 4 311.00 | | 5 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 678.00 | | 13 500.00 | 167 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 521.00 | 171 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 521.00 | 153 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 049.00 | | 13 500.00 | 149 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 095.00 | 28 434.00 | 7 452.00 | 72 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 095.00 | 28 434.00 | 7 452.00 | 72 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 434.00 | 65 434.00 | | 65 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 423.00 | 709 423.00 | | 709 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
UX Autres créances clients | 701 381.00 | 701 381.00 | | 701 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 119 164.00 | 119 164.00 | | 119 164.00 |
VI Groupe et associés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 603.00 | 923 973.00 | 18 630.00 | 942 603.00 |
VW T.V.A. | 122 203.00 | 122 203.00 | | 122 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 225.00 | 949 225.00 | | 949 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 787.00 | 4 940.00 | | 2 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 411.00 | 6 280.00 | | 8 411.00 |
ST Autres comptes | 108 075.00 | 110 329.00 | | 108 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 705.00 | 70 897.00 | | 54 705.00 |
YT Sous‐traitance | 19 860.00 | 252.00 | | 19 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 894.00 | 2 428.00 | | 2 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 681.00 | 7 368.00 | | 5 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 622.00 | 321 917.00 | | 53 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 570.00 | 38 127.00 | | 44 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 051.00 | 187 758.00 | | 191 051.00 |