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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 773.00 | 61 639.00 | 78 134.00 | 139 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 390.00 | 61 639.00 | 114 750.00 | 176 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 408.00 | 108 748.00 | 1 138 659.00 | 1 247 408.00 |
BZ Autres créances | 722 928.00 | | 722 928.00 | 722 928.00 |
CF Disponibilités | 349 170.00 | | 349 170.00 | 349 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 507.00 | 108 748.00 | 2 210 758.00 | 2 319 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 898.00 | 170 388.00 | 2 325 509.00 | 2 495 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 180.00 | 390 517.00 | | 190 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 277.00 | 85 662.00 | | 45 277.00 |
DL TOTAL (I) | 345 457.00 | 586 180.00 | | 345 457.00 |
DP Provisions pour risques | 131 596.00 | 152 689.00 | | 131 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 596.00 | 152 689.00 | | 131 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 330 879.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417.00 | 260.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 429.00 | 159 867.00 | | 364 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 350.00 | 1 035 799.00 | | 1 177 350.00 |
EA Autres dettes | 244 197.00 | 231 848.00 | | 244 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 455.00 | 1 758 655.00 | | 1 848 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 509.00 | 2 497 524.00 | | 2 325 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 349 436.00 | | 4 349 436.00 | 4 349 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 349 436.00 | | 4 349 436.00 | 4 349 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 488 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 062 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 682.00 | |
GE Autres charges | | | 174 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 448 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 808.00 | | | 67 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173 977.00 | | | 173 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 540.00 | 20 028.00 | | 5 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 540.00 | 20 028.00 | | 5 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 524.00 | 20 028.00 | | 5 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 070.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 39 238.00 | | 1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 355.00 | 3 373 863.00 | | 4 495 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 077.00 | 3 288 201.00 | | 4 450 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 277.00 | 85 662.00 | | 45 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 638.00 | | 2 751.00 | 173 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 105.00 | | 2 668.00 | 137 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 533.00 | | 83.00 | 36 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 494.00 | 14 290.00 | 145.00 | 47 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 494.00 | 14 290.00 | 145.00 | 47 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 152 689.00 | 24 682.00 | 45 774.00 | 152 689.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 689.00 | 24 682.00 | 45 774.00 | 152 689.00 |
6T Sur comptes clients | 74 142.00 | 45 978.00 | 11 371.00 | 74 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 142.00 | 45 978.00 | 11 371.00 | 74 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 831.00 | 70 660.00 | 57 146.00 | 226 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 660.00 | 57 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 429.00 | 364 429.00 | | 364 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 172.00 | 591 172.00 | | 591 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 923.00 | 288 923.00 | | 288 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 197.00 | 244 197.00 | | 244 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 363.00 | 1 171 363.00 | | 1 171 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 044.00 | | 76 044.00 | 76 044.00 |
VB T. V. A. | 93 351.00 | 93 351.00 | | 93 351.00 |
VC Groupe et associés | 583 146.00 | 583 146.00 | | 583 146.00 |
VI Groupe et associés | 62 060.00 | 62 060.00 | | 62 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 953.00 | 1 894 293.00 | 112 660.00 | 2 006 953.00 |
VW T.V.A. | 273 791.00 | 273 791.00 | | 273 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 038.00 | 1 848 038.00 | | 1 848 038.00 |