| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 219.00 | 7 034.00 | 18 185.00 | 25 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 720.00 | 60 179.00 | 62 541.00 | 122 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 361.00 | | 39 361.00 | 39 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 300.00 | 67 213.00 | 270 087.00 | 337 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 376 082.00 | | 376 082.00 | 376 082.00 |
CF Disponibilités | 333 818.00 | | 333 818.00 | 333 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 899.00 | | 709 899.00 | 709 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 199.00 | 67 213.00 | 979 986.00 | 1 047 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 787 813.00 | 732 838.00 | | 787 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 763.00 | 54 975.00 | | 72 763.00 |
DL TOTAL (I) | 862 775.00 | 790 013.00 | | 862 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 932.00 | 14 305.00 | | 34 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 279.00 | 183 769.00 | | 82 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 211.00 | 198 074.00 | | 117 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 986.00 | 988 087.00 | | 979 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 211.00 | 196 074.00 | | 117 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 438.00 | | 633 438.00 | 633 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 438.00 | | 633 438.00 | 633 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 667.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 4 910.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 226.00 | 26 402.00 | | 28 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 738.00 | 628 788.00 | | 633 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 976.00 | 573 813.00 | | 560 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 763.00 | 54 975.00 | | 72 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 113.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 588.00 | | 28 712.00 | 308 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 227.00 | | 28 712.00 | 119 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 546.00 | 13 667.00 | | 53 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 546.00 | 13 667.00 | | 53 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
VC Groupe et associés | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 209.00 | 328 209.00 | | 328 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 443.00 | 415 443.00 | | 415 443.00 |