| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808.00 | 649.00 | 159.00 | 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 876.00 | 649.00 | 227.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 830.00 | 649.00 | 23 181.00 | 23 830.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DG Autres réserves | 102 796.00 | | | 102 796.00 |
DH Report à nouveau | -106 673.00 | | | -106 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26.00 | | | -26.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | | | 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 150.00 | |
GE Autres charges | | | 8 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26.00 | | | -26.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 126.00 | | | 109 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 250.00 | 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 250.00 | 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 058.00 | | | 107 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 749.00 | 11 150.00 | 108 250.00 | 97 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | 409.00 | 2 000.00 | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 158.00 | 10 740.00 | 106 250.00 | 96 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 793.00 | 8 745.00 | 47.00 | 8 793.00 |
VW T.V.A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
ST Autres comptes | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 542.00 | | | 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 750.00 | | | 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 988.00 | | | 25 988.00 |