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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 336.00 | 2 433.00 | 1 903.00 | 4 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 856.00 | 74 337.00 | 25 519.00 | 99 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 192.00 | 76 770.00 | 27 422.00 | 104 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 127.00 | | 39 127.00 | 39 127.00 |
072 Créances – Autres | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
084 Disponibilités | 86 991.00 | | 86 991.00 | 86 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 283.00 | | 169 283.00 | 169 283.00 |
110 Total général Actif | 273 474.00 | 76 770.00 | 196 704.00 | 273 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 435.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 314.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 497 015.00 | | | 497 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 497 015.00 | 485 626.00 | | 497 015.00 |
222 Production stockée | -137.00 | -1 261.00 | | -137.00 |
230 Autres produits | 12 075.00 | 8 312.00 | | 12 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 952.00 | 492 677.00 | | 508 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 126.00 | 203 995.00 | | 209 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 395.00 | -4 146.00 | | 395.00 |
242 Autres charges externes. | 76 405.00 | 71 973.00 | | 76 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 093.00 | 7 446.00 | | 7 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 494.00 | 144 260.00 | | 152 494.00 |
252 Charges sociales | 38 904.00 | 37 449.00 | | 38 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 017.00 | 8 981.00 | | 9 017.00 |
262 Autres charges | 2 956.00 | 5.00 | | 2 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 389.00 | 469 964.00 | | 496 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 563.00 | 22 713.00 | | 12 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 440.00 | 348.00 | | 440.00 |
294 Charges financières | 351.00 | 313.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | 1 526.00 | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 992.00 | 21 222.00 | | 11 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 770.00 | | | 86 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |