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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 839.00 | 4 225.00 | 135 614.00 | 139 839.00 |
BZ Autres créances | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
CF Disponibilités | 128 573.00 | | 128 573.00 | 128 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 408.00 | 4 225.00 | 286 183.00 | 290 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 408.00 | 4 225.00 | 286 183.00 | 290 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 470.00 | | | -329 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 076.00 | | | -122 076.00 |
DL TOTAL (I) | -343 547.00 | | | -343 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 891.00 | | | 563 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 731.00 | | | 629 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 183.00 | | | 286 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 731.00 | | | 629 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 456.00 | 109 563.00 | 602 019.00 | 492 456.00 |
FG Production vendue services | 19 367.00 | 3 063.00 | 22 430.00 | 19 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 823.00 | 112 626.00 | 624 449.00 | 511 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | | | 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 099.00 | | | -12 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 595.00 | | | 644 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 671.00 | | | 766 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 076.00 | | | -122 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 859.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 059.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 347.00 | 612.00 | 7 959.00 | 7 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 347.00 | 612.00 | 7 959.00 | 7 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 891.00 | 563 891.00 | | 563 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 135 098.00 | | | 135 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VB T. V. A. | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
VI Groupe et associés | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VP Divers | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 835.00 | 161 835.00 | | 161 835.00 |
VW T.V.A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 731.00 | 629 731.00 | | 629 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
ST Autres comptes | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 036.00 | | | 81 036.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 921.00 | | | 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 977.00 | | | 102 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 562.00 | | | 89 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 249.00 | | | 161 249.00 |