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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 059.00 | 46 165.00 | 31 894.00 | 78 059.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 229.00 | 46 165.00 | 33 064.00 | 79 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 477.00 | 5 156.00 | 30 321.00 | 35 477.00 |
072 Créances – Autres | 51 620.00 | | 51 620.00 | 51 620.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
084 Disponibilités | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 234.00 | 5 156.00 | 119 078.00 | 124 234.00 |
110 Total général Actif | 203 463.00 | 51 321.00 | 152 143.00 | 203 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 381.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 594.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 593.00 | 305 551.00 | | 309 593.00 |
222 Production stockée | | -7 212.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 676.00 | 687.00 | | 3 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 769.00 | 299 026.00 | | 314 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 034.00 | 119 361.00 | | 120 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 458.00 | 571.00 | | 458.00 |
242 Autres charges externes. | 78 164.00 | 61 148.00 | | 78 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 461.00 | | | -5 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | 1 586.00 | | 1 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 135.00 | 88 648.00 | | 86 135.00 |
252 Charges sociales | 17 703.00 | 17 493.00 | | 17 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 452.00 | 293 323.00 | | 308 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 317.00 | 5 703.00 | | 6 317.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 377.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 402.00 | 540.00 | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 505.00 | 645.00 | | 2 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 274.00 | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 074.00 | 4 620.00 | | 3 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 229.00 | | | 79 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |