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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 728.00 | 13 198.00 | 1 530.00 | 14 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 815.00 | 16 845.00 | 299 970.00 | 316 815.00 |
BT Marchandises | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BZ Autres créances | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CF Disponibilités | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 705.00 | 16 845.00 | 308 860.00 | 325 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DG Autres réserves | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
DH Report à nouveau | 194 025.00 | | | 194 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103.00 | | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 216 086.00 | | | 216 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 317.00 | | | 54 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 775.00 | | | 92 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 860.00 | | | 308 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 347.00 | | | 95 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 520.00 | | 294.00 | 316 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 146.00 | | 294.00 | 8 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 570.00 | 275.00 | | 16 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 570.00 | 275.00 | | 16 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 787.00 | 1 347.00 | 8 440.00 | 9 787.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 775.00 | 92 775.00 | | 92 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | | | 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
ST Autres comptes | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 322.00 | | | 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 469.00 | | | 34 469.00 |