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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 661 936.00 | 351 298.00 | 310 638.00 | 661 936.00 |
040 Immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 905 418.00 | 351 298.00 | 554 120.00 | 905 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
072 Créances – Autres | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
084 Disponibilités | 83 997.00 | | 83 997.00 | 83 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 973.00 | | 100 973.00 | 100 973.00 |
110 Total général Actif | 1 006 391.00 | 351 298.00 | 655 093.00 | 1 006 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 333 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 719.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 425 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 966.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 402.00 | 369 007.00 | | 304 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 854.00 | 6 701.00 | | 7 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 256.00 | 375 709.00 | | 315 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 576.00 | 74 523.00 | | 62 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -690.00 | 446.00 | | -690.00 |
242 Autres charges externes. | 79 802.00 | 107 460.00 | | 79 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 376.00 | 7 912.00 | | 9 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 506.00 | 79 643.00 | | 77 506.00 |
252 Charges sociales | 10 323.00 | 10 524.00 | | 10 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 733.00 | 23 260.00 | | 22 733.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 641.00 | 303 770.00 | | 261 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 615.00 | 71 939.00 | | 53 615.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 53.00 | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 885.00 | 1 184.00 | | 1 885.00 |
294 Charges financières | 5 637.00 | 7 126.00 | | 5 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 194.00 | 12 529.00 | | 8 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 719.00 | 53 522.00 | | 40 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 905 418.00 | | | 905 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 842.00 | | | 16 842.00 |