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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 985 810.00 | 5 069 431.00 | 916 379.00 | 5 985 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 769 885.00 | 5 069 431.00 | 3 700 454.00 | 8 769 885.00 |
BZ Autres créances | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
CF Disponibilités | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 341.00 | | 78 341.00 | 78 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 848 226.00 | 5 069 431.00 | 3 778 795.00 | 8 848 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 784 075.00 | | 2 784 075.00 | 2 784 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 038 230.00 | 3 038 230.00 | | 3 038 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
DG Autres réserves | 1 761 503.00 | 1 761 503.00 | | 1 761 503.00 |
DH Report à nouveau | -5 328 659.00 | -5 204 224.00 | | -5 328 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 007.00 | -124 435.00 | | -113 007.00 |
DL TOTAL (I) | -581 431.00 | -468 423.00 | | -581 431.00 |
DP Provisions pour risques | 438 089.00 | 383 051.00 | | 438 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 089.00 | 383 051.00 | | 438 089.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 861 000.00 | 861 000.00 | | 861 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 754 718.00 | 2 795 964.00 | | 2 754 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 879.00 | 437 799.00 | | 296 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 897.00 | 19 395.00 | | 8 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643.00 | 14 401.00 | | 643.00 |
EA Autres dettes | | 10 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 922 137.00 | 4 139 462.00 | | 3 922 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 795.00 | 4 054 091.00 | | 3 778 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 119.00 | 2 077 171.00 | | 935 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 548.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 848.00 | 16 101.00 | | 12 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 070.00 | 16 101.00 | | 13 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 070.00 | 644.00 | | -13 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 879.00 | -61 198.00 | | -57 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 574.00 | 127 144.00 | | 12 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 582.00 | 251 579.00 | | 125 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 007.00 | -124 435.00 | | -113 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -124.00 | | | -124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 777 853.00 | | | 8 777 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 784 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 769 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 985 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 988 336.00 | | | 5 988 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784 075.00 | | | 2 784 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 361.00 | 383.00 | 7 745.00 | 7 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 835.00 | 383.00 | 5 219.00 | 4 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 051.00 | 55 037.00 | | 383 051.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 069 431.00 | | | 5 069 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 069 431.00 | | | 5 069 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 452 482.00 | 55 037.00 | | 5 452 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 861 000.00 | | | 861 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 745 930.00 | 874 362.00 | 1 417 165.00 | 2 745 930.00 |
VI Groupe et associés | 296 879.00 | 42 429.00 | | 296 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 922 137.00 | 935 119.00 | 1 417 165.00 | 3 922 137.00 |