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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 301.00 | 71 143.00 | 10 157.00 | 81 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 870.00 | 7 854.00 | 1 015.00 | 8 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 847.00 | 84 674.00 | 11 173.00 | 95 847.00 |
BT Marchandises | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 764.00 | | 156 764.00 | 156 764.00 |
BZ Autres créances | 104 291.00 | | 104 291.00 | 104 291.00 |
CF Disponibilités | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 010.00 | | 297 010.00 | 297 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 858.00 | 84 674.00 | 308 184.00 | 392 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -219 663.00 | -146 620.00 | | -219 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 774.00 | -73 043.00 | | -109 774.00 |
DL TOTAL (I) | -320 638.00 | -210 863.00 | | -320 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 502.00 | 215 712.00 | | 187 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 794.00 | 214 150.00 | | 154 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 219.00 | 110 173.00 | | 87 219.00 |
EA Autres dettes | 199 305.00 | 24 353.00 | | 199 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 822.00 | 564 390.00 | | 628 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 184.00 | 353 526.00 | | 308 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 822.00 | 564 390.00 | | 628 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 502.00 | 215 712.00 | | 187 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
FG Production vendue services | 1 148 085.00 | | 1 148 085.00 | 1 148 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 787.00 | | 1 151 787.00 | 1 151 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 048.00 | |
GE Autres charges | | | 4 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 434.00 | 67 021.00 | | 85 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 634.00 | 1 283 897.00 | | 1 238 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 409.00 | 1 356 940.00 | | 1 348 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 774.00 | -73 043.00 | | -109 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 938.00 | | 5 908.00 | 89 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 262.00 | | 5 908.00 | 84 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 625.00 | 20 048.00 | | 64 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 358.00 | 2 317.00 | | 3 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 266.00 | 17 731.00 | | 61 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 794.00 | 154 794.00 | | 154 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UX Autres créances clients | 156 764.00 | 156 764.00 | | 156 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 502.00 | 187 502.00 | | 187 502.00 |
VI Groupe et associés | 195 447.00 | 195 447.00 | | 195 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 727.00 | 73 727.00 | | 73 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 350.00 | 292 350.00 | | 292 350.00 |
VW T.V.A. | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 822.00 | 628 822.00 | | 628 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 205.00 | 19 351.00 | | 10 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 329.00 | 79 894.00 | | 93 329.00 |
ST Autres comptes | 575 791.00 | 522 004.00 | | 575 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 445.00 | 68 924.00 | | 71 445.00 |
YT Sous‐traitance | 30 822.00 | 32 205.00 | | 30 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 263.00 | 17 286.00 | | 20 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 468.00 | 36 637.00 | | 30 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 860.00 | 242 645.00 | | 243 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 684.00 | 121 302.00 | | 141 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 389.00 | 703 028.00 | | 771 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |