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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 230.00 | | 589 230.00 | 589 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 336.00 | 54 742.00 | 24 594.00 | 79 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 856.00 | 411 012.00 | 129 844.00 | 540 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 816.00 | 465 754.00 | 775 062.00 | 1 240 816.00 |
BT Marchandises | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BZ Autres créances | 48 071.00 | | 48 071.00 | 48 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 061.00 | | 152 061.00 | 152 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 877.00 | 465 754.00 | 927 123.00 | 1 392 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DH Report à nouveau | 131 264.00 | 156 414.00 | | 131 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 182.00 | -25 150.00 | | -8 182.00 |
DL TOTAL (I) | 514 682.00 | 522 864.00 | | 514 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 347.00 | 161 019.00 | | 161 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 115.00 | 129 705.00 | | 128 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 727.00 | 70 357.00 | | 48 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 251.00 | 87 986.00 | | 74 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 441.00 | 449 066.00 | | 412 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 123.00 | 971 930.00 | | 927 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 216.00 | 340 965.00 | | 299 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 013.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 927.00 | | 1 055 927.00 | 1 055 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 927.00 | | 1 055 927.00 | 1 055 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 159.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 11 065.00 | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 405.00 | 32 906.00 | | 29 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 541.00 | 3 824.00 | | 7 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 541.00 | 3 824.00 | | 7 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 155.00 | -3 824.00 | | -6 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 848.00 | 1 054 658.00 | | 1 058 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 030.00 | 1 079 808.00 | | 1 067 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 182.00 | -25 150.00 | | -8 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 529.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 363.00 | | 3 453.00 | 1 237 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 230.00 | | | 589 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 739.00 | | 3 453.00 | 616 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 595.00 | 32 159.00 | | 433 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 595.00 | 32 159.00 | | 433 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
UX Autres créances clients | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 347.00 | 48 123.00 | 113 224.00 | 161 347.00 |
VI Groupe et associés | 128 115.00 | 128 115.00 | | 128 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 201.00 | 57 807.00 | 31 394.00 | 89 201.00 |
VW T.V.A. | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 441.00 | 299 216.00 | 113 224.00 | 412 441.00 |