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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 047.00 | 4 038.00 | 9.00 | 4 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 213.00 | 50 553.00 | 24 660.00 | 75 213.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 725.00 | 54 591.00 | 25 134.00 | 79 725.00 |
060 Stock marchandises | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 753.00 | 4 749.00 | 36 004.00 | 40 753.00 |
072 Créances – Autres | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
084 Disponibilités | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 688.00 | 4 749.00 | 78 939.00 | 83 688.00 |
110 Total général Actif | 163 413.00 | 59 340.00 | 104 073.00 | 163 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127.00 | 95.00 | | 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 127.00 | 251 264.00 | | 230 127.00 |
230 Autres produits | 13 873.00 | 24.00 | | 13 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 127.00 | 251 384.00 | | 244 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 45.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 106.00 | 12 104.00 | | 1 106.00 |
242 Autres charges externes. | 125 239.00 | 119 731.00 | | 125 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | 4 263.00 | | 2 631.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 182.00 | 93 345.00 | | 79 182.00 |
252 Charges sociales | 16 082.00 | 20 498.00 | | 16 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 134.00 | 8 625.00 | | 8 134.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 237 123.00 | 258 616.00 | | 237 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 004.00 | -7 233.00 | | 7 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 268.00 | 1 552.00 | | 2 268.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 296.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 100.00 | 2 724.00 | | 3 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 025.00 | -8 700.00 | | 6 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 415.00 | | | 78 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |