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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451 611.00 | 1 126 309.00 | 325 302.00 | 1 451 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 843.00 | 40 156.00 | 80 687.00 | 120 843.00 |
AN Terrains | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 47 014.00 | 52 986.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586 474.00 | 1 218 228.00 | 368 246.00 | 1 586 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 483.00 | 50 896.00 | 17 587.00 | 68 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667 166.00 | | 3 667 166.00 | 3 667 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 111 573.00 | 50 896.00 | 14 060 677.00 | 14 111 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 057 939.00 | 15 812.00 | 1 042 127.00 | 1 057 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 685 673.00 | 26 638.00 | 1 659 035.00 | 1 685 673.00 |
BT Marchandises | 22 062 014.00 | 4 781 189.00 | 17 280 825.00 | 22 062 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 885.00 | | 196 885.00 | 196 885.00 |
BZ Autres créances | 7 443 741.00 | | 7 443 741.00 | 7 443 741.00 |
CF Disponibilités | 229 955.00 | | 229 955.00 | 229 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 914 394.00 | | 7 914 394.00 | 7 914 394.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 025 968.00 | 50 896.00 | 21 975 071.00 | 22 025 968.00 |
CU Autres participations | 10 334 769.00 | | 10 334 769.00 | 10 334 769.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 823 208.00 | | | 7 823 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 323 902.00 | | | 2 323 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 439 556.00 | | | 439 556.00 |
DG Autres réserves | 250 717.00 | | | 250 717.00 |
DH Report à nouveau | -300 081.00 | | | -300 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 886.00 | | | 962 886.00 |
DL TOTAL (I) | 11 500 189.00 | | | 11 500 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 401.00 | 290 895.00 | | 344 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 401.00 | 290 895.00 | | 344 401.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 088 811.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 018.00 | | | 826 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 127 970.00 | | | 5 127 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 772.00 | 80 105.00 | | 281 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 381.00 | | | 60 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 460 512.00 | | | 4 460 512.00 |
EA Autres dettes | 9 232 367.00 | 560 460.00 | | 9 232 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 474 881.00 | | | 10 474 881.00 |
ED (V) | -1.00 | -2.00 | | -1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 975 071.00 | | | 21 975 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 949 881.00 | | | 9 949 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 814 500.00 | 3 697 175.00 | | 12 814 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 169 396.00 | | 115 169 396.00 | 115 169 396.00 |
FD Production vendue biens | 4 882 500.00 | | 4 882 500.00 | 4 882 500.00 |
FG Production vendue services | 2 121 400.00 | | 2 121 400.00 | 2 121 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 400.00 | | 2 121 400.00 | 2 121 400.00 |
FM Production stockée | | | -1 043 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 922 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 058 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 084 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 637 832.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | -9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 688 100.00 | | | 688 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 374.00 | 39 310.00 | | 21 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 673 617.00 | 18 463.00 | | 673 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 351.00 | | | 4 079 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 464.00 | | | 3 116 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 886.00 | | | 962 886.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -53 244.00 | 29 040.00 | | -53 244.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 814 500.00 | 3 697 175.00 | | 12 814 500.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 814 500.00 | 3 697 175.00 | | 12 814 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 103 735.00 | | 41 130.00 | 14 103 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 292.00 | 14 004 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 292.00 | 14 111 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 484.00 | | 38 130.00 | 68 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 035 252.00 | | 3 000.00 | 14 035 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 309.00 | 17 587.00 | 50 897.00 | 33 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 309.00 | 17 587.00 | 50 897.00 | 33 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 381.00 | 60 381.00 | | 60 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 460 512.00 | 4 460 512.00 | | 4 460 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 079 538.00 | 5 079 538.00 | | 5 079 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667 166.00 | | 3 667 166.00 | 3 667 166.00 |
UX Autres créances clients | 196 885.00 | 196 885.00 | | 196 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 928.00 | 300 928.00 | 525 000.00 | 825 928.00 |
VI Groupe et associés | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 429 711.00 | | | 5 429 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 443 742.00 | 7 443 742.00 | | 7 443 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 320 091.00 | 7 652 925.00 | 3 667 166.00 | 11 320 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 474 882.00 | 9 949 882.00 | 525 000.00 | 10 474 882.00 |