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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 91 875.00 | | 91 875.00 | 91 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 875.00 | | 891 875.00 | 891 875.00 |
BZ Autres créances | 303 854.00 | | 303 854.00 | 303 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 605.00 | | 503 605.00 | 503 605.00 |
CF Disponibilités | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 073.00 | | 827 073.00 | 827 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 948.00 | | 1 718 948.00 | 1 718 948.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 315 952.00 | 1 306 737.00 | | 1 315 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 091.00 | 29 215.00 | | 71 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 042.00 | 1 555 952.00 | | 1 607 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 807.00 | 76 807.00 | | 81 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 348.00 | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 467.00 | 17 357.00 | | 4 467.00 |
EA Autres dettes | 25 583.00 | 55 881.00 | | 25 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 906.00 | 150 393.00 | | 111 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 948.00 | 1 706 344.00 | | 1 718 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 906.00 | 150 393.00 | | 111 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 777.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 110.00 | -51 611.00 | | -56 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 780.00 | 228 477.00 | | 223 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 689.00 | 199 262.00 | | 152 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 091.00 | 29 215.00 | | 71 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 875.00 | | | 891 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 875.00 | | | 891 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VC Groupe et associés | 225 538.00 | 225 538.00 | | 225 538.00 |
VI Groupe et associés | 81 807.00 | 81 807.00 | | 81 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 316.00 | 78 316.00 | | 78 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 159.00 | 304 159.00 | | 304 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 906.00 | 111 906.00 | | 111 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51.00 | 43.00 | | 51.00 |
ST Autres comptes | 648.00 | 774.00 | | 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | 474.00 | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 471.00 | 474.00 | | 471.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699.00 | 817.00 | | 699.00 |