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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 210 672.00 | 26 296 154.00 | 1 914 518.00 | 28 210 672.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 729 198.00 | | 729 198.00 | 729 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 294.00 | 121 598.00 | 39 695.00 | 161 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 148 858.00 | 26 417 752.00 | 2 731 105.00 | 29 148 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824 519.00 | 67 985.00 | 2 756 534.00 | 2 824 519.00 |
BZ Autres créances | 1 540 255.00 | 4 500.00 | 1 535 755.00 | 1 540 255.00 |
CF Disponibilités | 508 645.00 | | 508 645.00 | 508 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 891 319.00 | 72 485.00 | 4 818 834.00 | 4 891 319.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 045 752.00 | 26 490 238.00 | 7 555 514.00 | 34 045 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -809 375.00 | -40 560.00 | | -809 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 013.00 | -768 815.00 | | -44 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 456 865.00 | 796 133.00 | | 456 865.00 |
DL TOTAL (I) | -351 523.00 | 31 758.00 | | -351 523.00 |
DN Avances conditionnées | 372 772.00 | 222 000.00 | | 372 772.00 |
DO TOTAL (II) | 372 772.00 | 222 000.00 | | 372 772.00 |
DP Provisions pour risques | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
DQ Provisions pour charges | | 159 432.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 576.00 | 159 432.00 | | 5 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 605 472.00 | 2 168 713.00 | | 2 605 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 086.00 | 182 538.00 | | 207 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 587.00 | 2 185 172.00 | | 1 717 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 849.00 | 639 535.00 | | 641 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998 610.00 | 1 205 771.00 | | 1 998 610.00 |
EA Autres dettes | 205 022.00 | 326 752.00 | | 205 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 500.00 | 626 947.00 | | 152 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 528 126.00 | 7 335 428.00 | | 7 528 126.00 |
ED (V) | 564.00 | 2 841.00 | | 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 555 514.00 | 7 751 459.00 | | 7 555 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 533 047.00 | 266 989.00 | 2 800 036.00 | 2 533 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 047.00 | 266 989.00 | 2 800 036.00 | 2 533 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 780 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 362 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 937 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 255 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 462 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 994 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 892 639.00 | 1 912 625.00 | | 1 892 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 892 639.00 | 1 942 123.00 | | 1 892 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 950.00 | 3 759.00 | | 17 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415 188.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 872 639.00 | 1 164 176.00 | | 1 872 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890 589.00 | 1 583 123.00 | | 1 890 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 050.00 | 359 000.00 | | 2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 076.00 | -149 665.00 | | -135 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 830 700.00 | 10 282 331.00 | | 10 830 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 874 713.00 | 11 051 146.00 | | 10 874 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 013.00 | -768 815.00 | | -44 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 429 354.00 | | 4 802 597.00 | 25 429 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 195.00 | 27 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083 093.00 | 29 148 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 060 898.00 | 28 959 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 239 791.00 | | 4 780 977.00 | 25 239 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 999.00 | | 1 295.00 | 159 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 564.00 | | 20 325.00 | 29 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 102 822.00 | 5 127 965.00 | | 21 102 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 983 078.00 | 5 126 111.00 | | 20 983 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 744.00 | 1 854.00 | | 119 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 432.00 | 4 958.00 | 158 814.00 | 159 432.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 186 966.00 | | | 186 966.00 |
6T Sur comptes clients | 67 985.00 | | | 67 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 451.00 | | | 259 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 883.00 | 4 958.00 | 158 814.00 | 418 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158 814.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
UX Autres créances clients | 2 824 519.00 | 2 824 519.00 | | 2 824 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VB T. V. A. | 354 254.00 | 354 254.00 | | 354 254.00 |
VC Groupe et associés | 75 669.00 | 75 669.00 | | 75 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 548.00 | 282 548.00 | | 282 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 650.00 | 771 650.00 | | 771 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 357 646.00 | 4 329 952.00 | 27 694.00 | 4 357 646.00 |