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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AH Fonds commercial | 69 536.00 | | 69 536.00 | 69 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 583.00 | 3 972.00 | 5 611.00 | 9 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 008.00 | 36 773.00 | 6 235.00 | 43 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 845.00 | 41 563.00 | 85 282.00 | 126 845.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BZ Autres créances | 169 684.00 | | 169 684.00 | 169 684.00 |
CF Disponibilités | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 797.00 | | 204 797.00 | 204 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 642.00 | 41 563.00 | 290 079.00 | 331 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
DH Report à nouveau | -108 092.00 | -111 906.00 | | -108 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468.00 | 3 814.00 | | 1 468.00 |
DL TOTAL (I) | -95 916.00 | -97 384.00 | | -95 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 305.00 | 424 028.00 | | 353 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 723.00 | 17 021.00 | | 20 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 966.00 | 11 975.00 | | 11 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 995.00 | 453 024.00 | | 385 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 079.00 | 355 640.00 | | 290 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 995.00 | 453 024.00 | | 385 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 313.00 | | 148 313.00 | 148 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 313.00 | | 148 313.00 | 148 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 168.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183.00 | | | 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178.00 | | | 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 643.00 | 158 332.00 | | 150 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 175.00 | 154 517.00 | | 149 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468.00 | 3 814.00 | | 1 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 754.00 | 3 168.00 | 360.00 | 38 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 818.00 | | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 937.00 | 3 168.00 | 360.00 | 37 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VI Groupe et associés | 353 305.00 | 353 305.00 | | 353 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 981.00 | | | 163 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 035.00 | 177 035.00 | | 177 035.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 995.00 | 385 995.00 | | 385 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | 1 586.00 | | 1 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 768.00 | 15 401.00 | | 15 768.00 |
ST Autres comptes | 14 224.00 | 14 868.00 | | 14 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 431.00 | 30 090.00 | | 19 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | 86.00 | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 022.00 | 1 672.00 | | 2 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 831.00 | 16 891.00 | | 14 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 880.00 | 11 703.00 | | 11 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 423.00 | 60 359.00 | | 49 423.00 |