| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AH Fonds commercial | 88 603.00 | | 88 603.00 | 88 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 758.00 | 39 744.00 | 9 014.00 | 48 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 859.00 | 55 678.00 | 28 181.00 | 83 859.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 249.00 | 97 079.00 | 130 170.00 | 227 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 196.00 | | 59 196.00 | 59 196.00 |
BN En cours de production de biens | 50 114.00 | | 50 114.00 | 50 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 242.00 | | 164 242.00 | 164 242.00 |
BZ Autres créances | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CF Disponibilités | 249 239.00 | | 249 239.00 | 249 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 538.00 | | 538 538.00 | 538 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 787.00 | 97 079.00 | 668 708.00 | 765 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 395 321.00 | 358 832.00 | | 395 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 125.00 | 41 489.00 | | 28 125.00 |
DL TOTAL (I) | 439 946.00 | 416 821.00 | | 439 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 198.00 | 9 388.00 | | 17 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 992.00 | 51 501.00 | | 51 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 198.00 | 66 307.00 | | 83 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 873.00 | 74 493.00 | | 74 873.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 4 630.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 761.00 | 206 318.00 | | 228 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 708.00 | 623 139.00 | | 668 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 021.00 | 12 818.00 | 37 759.00 | 122 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 364.00 | 12 818.00 | 37 759.00 | 120 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 992.00 | 51 992.00 | | 51 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 198.00 | 83 198.00 | | 83 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 874.00 | 74 874.00 | | 74 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 198.00 | 5 719.00 | 11 479.00 | 17 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 989.00 | 179 989.00 | | 179 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 539.00 | 179 989.00 | 550.00 | 180 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 761.00 | 217 282.00 | 11 479.00 | 228 761.00 |