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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 879 499.00 | 21 479 643.00 | 28 399 856.00 | 49 879 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214 162.00 | | 1 214 162.00 | 1 214 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 094 283.00 | 21 479 643.00 | 29 614 640.00 | 51 094 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 160.00 | | 548 160.00 | 548 160.00 |
BZ Autres créances | 388 066.00 | | 388 066.00 | 388 066.00 |
CF Disponibilités | 2 315 434.00 | | 2 315 434.00 | 2 315 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 912.00 | | 3 264 912.00 | 3 264 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 798 357.00 | 21 479 643.00 | 33 318 714.00 | 54 798 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 214 162.00 | | | 1 214 162.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 439 162.00 | | 439 162.00 | 439 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 037 387.00 | -7 696 264.00 | | -7 037 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 560.00 | 658 877.00 | | -270 560.00 |
DL TOTAL (I) | -7 270 947.00 | -7 000 387.00 | | -7 270 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 928 882.00 | 800 000.00 | | 1 928 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 928 882.00 | 800 000.00 | | 1 928 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 618 441.00 | 14 678 820.00 | | 12 618 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 966 538.00 | 25 210 529.00 | | 24 966 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 622.00 | 779 949.00 | | 749 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 178.00 | 396 551.00 | | 326 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 660 779.00 | 41 065 849.00 | | 38 660 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 318 714.00 | 34 865 462.00 | | 33 318 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 966 538.00 | | | 24 966 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 495 394.00 | | 6 495 394.00 | 6 495 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 495 394.00 | | 6 495 394.00 | 6 495 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 495 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 743 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 751 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 495 394.00 | 7 599 563.00 | | 6 495 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 765 954.00 | 6 940 686.00 | | 6 765 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 560.00 | 658 877.00 | | -270 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 993 727.00 | 1 265 817.00 | | 49 993 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 326.00 | 1 214 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 261.00 | 51 094 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 935.00 | 49 880 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 751 239.00 | 1 265 817.00 | | 48 751 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 488.00 | | | 1 242 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 042 828.00 | 2 436 815.00 | | 19 042 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 042 828.00 | 2 436 815.00 | | 19 042 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 000.00 | 1 128 882.00 | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | 1 128 882.00 | | 800 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 128 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 930 744.00 | 5 925 879.00 | 1 645 565.00 | 24 930 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 622.00 | 749 622.00 | | 749 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214 162.00 | 28 326.00 | 1 185 836.00 | 1 214 162.00 |
UX Autres créances clients | 548 160.00 | 548 160.00 | | 548 160.00 |
VB T. V. A. | 201 307.00 | 201 307.00 | | 201 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 618 441.00 | 2 060 072.00 | 8 626 223.00 | 12 618 441.00 |
VI Groupe et associés | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 293 315.00 | | | 2 293 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182 848.00 | 182 848.00 | | 182 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 259.00 | 246 259.00 | | 246 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 640.00 | 977 804.00 | 1 185 836.00 | 2 163 640.00 |
VW T.V.A. | 79 919.00 | 79 919.00 | | 79 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 660 779.00 | 9 097 545.00 | 10 271 788.00 | 38 660 779.00 |