| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 301.00 | 3 699.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 922.00 | 6 107.00 | 61 815.00 | 67 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
CF Disponibilités | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 786.00 | | 75 786.00 | 75 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 708.00 | 6 107.00 | 137 602.00 | 143 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DH Report à nouveau | 104 560.00 | 107 304.00 | | 104 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 435.00 | -2 743.00 | | 13 435.00 |
DL TOTAL (I) | 120 636.00 | 107 200.00 | | 120 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 848.00 | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 298.00 | 1 962.00 | | 4 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 654.00 | 3 417.00 | | 8 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 966.00 | 7 986.00 | | 16 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 602.00 | 115 186.00 | | 137 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 438.00 | | 53 438.00 | 53 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 438.00 | | 53 438.00 | 53 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 701.00 | 46 510.00 | | 67 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 265.00 | 49 254.00 | | 54 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 435.00 | -2 743.00 | | 13 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 922.00 | | 5 000.00 | 62 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 806.00 | | 5 000.00 | 4 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 590.00 | 1 516.00 | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 590.00 | 1 516.00 | | 4 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 207.00 | 2 091.00 | 7 116.00 | 9 207.00 |
VW T.V.A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |