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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 265.00 | 135 438.00 | 14 827.00 | 150 265.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 975.00 | | 51 975.00 | 51 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 436.00 | 3 438.00 | | 3 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122 710.00 | 621 860.00 | 1 500 851.00 | 2 122 710.00 |
BF Prêts | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 642.00 | 760 736.00 | 1 627 906.00 | 2 388 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 962 564.00 | | 3 962 564.00 | 3 962 564.00 |
BZ Autres créances | 405 814.00 | | 405 814.00 | 405 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 140.00 | 59 213.00 | 40 927.00 | 100 140.00 |
CF Disponibilités | 6 372 136.00 | | 6 372 138.00 | 6 372 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 896 299.00 | 59 213.00 | 10 837 085.00 | 10 896 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 284 941.00 | 819 950.00 | 12 464 991.00 | 13 284 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 829 998.00 | 4 847 856.00 | | 5 829 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456 295.00 | 1 782 142.00 | | 1 456 295.00 |
DL TOTAL (I) | 7 616 294.00 | 6 959 998.00 | | 7 616 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 726.00 | 754 613.00 | | 558 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 387.00 | 697 558.00 | | 526 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 972.00 | 2 129 868.00 | | 2 460 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 873.00 | 1 119 894.00 | | 1 264 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691.00 | 1 698.00 | | 691.00 |
EA Autres dettes | 14 956.00 | 13 826.00 | | 14 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 848 698.00 | 4 739 549.00 | | 4 848 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 464 991.00 | 11 699 547.00 | | 12 464 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 465 305.00 | 4 159 126.00 | | 4 465 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 227.00 | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 367 728.00 | 1 537 960.00 | 27 905 688.00 | 26 367 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 367 728.00 | 1 537 960.00 | 27 905 688.00 | 26 367 728.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 085 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 164 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 068 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 016 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 959 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 180.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522.00 | 180.00 | | 2 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 378.00 | -180.00 | | 23 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 387.00 | 697 558.00 | | 526 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 116 637.00 | 29 069 735.00 | | 28 116 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 660 342.00 | 27 287 594.00 | | 26 660 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456 295.00 | 1 782 142.00 | | 1 456 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 741.00 | | 938 551.00 | 1 467 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 14 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 650.00 | 2 388 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 260.00 | 2 126 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 265.00 | | 51 975.00 | 196 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 681.00 | | 880 728.00 | 1 262 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 795.00 | | 5 848.00 | 8 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 798.00 | 318 198.00 | 17 260.00 | 459 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 925.00 | 7 513.00 | | 127 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 873.00 | 310 685.00 | 17 260.00 | 331 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 972.00 | 2 460 972.00 | | 2 460 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 264 873.00 | 1 264 873.00 | | 1 264 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 343.00 | 541 343.00 | | 541 343.00 |
UP Prêts | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
UX Autres créances clients | 3 962 564.00 | 3 962 564.00 | | 3 962 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 331.00 | 197 030.00 | 361 301.00 | 558 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 055.00 | | | 196 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 814.00 | 405 814.00 | | 405 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 416 797.00 | 4 403 454.00 | 13 344.00 | 4 416 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 826 606.00 | 4 465 305.00 | 361 301.00 | 4 826 606.00 |