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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 746.00 | 6.00 | 1 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 518.00 | 26 180.00 | 17 338.00 | 43 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 440.00 | 27 926.00 | 17 514.00 | 45 440.00 |
BT Marchandises | 135 878.00 | 68 000.00 | 67 878.00 | 135 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BZ Autres créances | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
CF Disponibilités | 465 175.00 | | 465 175.00 | 465 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 801.00 | 68 000.00 | 1 393 801.00 | 1 461 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 241.00 | 95 926.00 | 1 411 315.00 | 1 507 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 186.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 267 450.00 | 210 531.00 | | 267 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 704.00 | 186 733.00 | | 344 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 154.00 | 917 450.00 | | 1 162 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204.00 | 524 321.00 | | 2 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 965.00 | 79 899.00 | | 199 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 513.00 | 20 727.00 | | 12 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 355.00 | 4 390.00 | | 2 355.00 |
EA Autres dettes | 32 124.00 | 20 355.00 | | 32 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 161.00 | 649 693.00 | | 249 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 315.00 | 1 567 142.00 | | 1 411 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 161.00 | 649 693.00 | | 249 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 519 517.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 699 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 699 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 735 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 5 369.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 5 369.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 827.00 | 80 896.00 | | 156 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 954.00 | 3 325 711.00 | | 1 707 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 250.00 | 3 138 978.00 | | 1 363 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 704.00 | 186 733.00 | | 344 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 244.00 | 6 746.00 | 9 064.00 | 30 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | 285.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 783.00 | 6 460.00 | 9 064.00 | 28 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 089.00 | 232 089.00 | | 232 089.00 |
UX Autres créances clients | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VP Divers | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 161.00 | 249 161.00 | | 249 161.00 |