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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 9 498.00 | 1 651.00 | 7 847.00 | 9 498.00 |
040 Immobilisations financières | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 972.00 | 1 651.00 | 13 321.00 | 14 972.00 |
060 Stock marchandises | 65 176.00 | 22 452.00 | 42 723.00 | 65 176.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 667.00 | 9 440.00 | 204 226.00 | 213 667.00 |
072 Créances – Autres | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
084 Disponibilités | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 318.00 | 31 893.00 | 366 424.00 | 398 318.00 |
110 Total général Actif | 413 290.00 | 33 544.00 | 379 745.00 | 413 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 013.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 675.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 655.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 260 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 237 437.00 | 182 835.00 | | 237 437.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 802.00 | 315 787.00 | | 381 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 513.00 | | |
230 Autres produits | 11 130.00 | 13 902.00 | | 11 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 630 369.00 | 514 036.00 | | 630 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 606.00 | 133 414.00 | | 186 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 221.00 | -4 051.00 | | -14 221.00 |
242 Autres charges externes. | 221 813.00 | 229 443.00 | | 221 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | 7 639.00 | | 1 979.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 721.00 | 88 481.00 | | 166 721.00 |
252 Charges sociales | 17 880.00 | 27 741.00 | | 17 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 750.00 | 495.00 | | 750.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 812.00 | 5 081.00 | | 26 812.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 347.00 | 488 257.00 | | 608 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 022.00 | 25 780.00 | | 22 022.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 217.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 771.00 | 311.00 | | 12 771.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 204.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 902.00 | 2 038.00 | | 8 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 3 307.00 | | 2 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 742.00 | 20 759.00 | | 22 742.00 |