| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 9 190.00 | 185.00 | 9 375.00 |
AH Fonds commercial | 332 150.00 | | 332 150.00 | 332 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 828.00 | 2 268.00 | 3 559.00 | 5 828.00 |
AP Constructions | 481 859.00 | 174 326.00 | 307 533.00 | 481 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 851.00 | 130 849.00 | 55 002.00 | 185 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 692.00 | 563 462.00 | 318 229.00 | 881 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 681.00 | 880 096.00 | 1 027 584.00 | 1 907 681.00 |
BT Marchandises | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 812.00 | 2 014.00 | 135 797.00 | 137 812.00 |
BZ Autres créances | 95 450.00 | | 95 450.00 | 95 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 570 423.00 | | 1 570 423.00 | 1 570 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 927.00 | | 94 927.00 | 94 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 961.00 | 2 014.00 | 1 905 946.00 | 1 907 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 642.00 | 882 111.00 | 2 933 531.00 | 3 815 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 329 147.00 | 1 511 592.00 | | 329 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 866.00 | 217 554.00 | | 290 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 373.00 | 6 560.00 | | 4 373.00 |
DL TOTAL (I) | 954 387.00 | 2 065 707.00 | | 954 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 804.00 | 1 349 670.00 | | 1 204 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 798.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 341.00 | 333 702.00 | | 526 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 617.00 | 153 793.00 | | 182 617.00 |
EA Autres dettes | 61 644.00 | 47 411.00 | | 61 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435.00 | 8 139.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 843.00 | 1 942 754.00 | | 1 975 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 531.00 | 4 011 762.00 | | 2 933 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
FG Production vendue services | 3 394 908.00 | | 3 394 908.00 | 3 394 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 946.00 | | 3 435 946.00 | 3 435 946.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 186.00 | 7 284.00 | | 2 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186.00 | 7 284.00 | | 2 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837.00 | 4 975.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | 4 975.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 349.00 | 2 309.00 | | 1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 871.00 | 77 722.00 | | 104 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986 085.00 | 3 404 185.00 | | 3 986 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 218.00 | 3 186 631.00 | | 3 695 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 866.00 | 217 554.00 | | 290 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 250.00 | | 227 693.00 | 1 833 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 737.00 | 19 524.00 | 1 907 682.00 | 133 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 306.00 | 347 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 737.00 | 19 219.00 | 1 551 803.00 | 133 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 880.00 | | 3 780.00 | 343 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 846.00 | | 223 913.00 | 1 480 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 174.00 | 148 610.00 | 18 687.00 | 750 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 335.00 | 430.00 | 306.00 | 11 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 839.00 | 148 180.00 | 18 382.00 | 738 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
6T Sur comptes clients | 740.00 | 1 275.00 | | 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740.00 | 1 275.00 | | 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 040.00 | 1 275.00 | | 4 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 341.00 | 526 341.00 | | 526 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 220.00 | 71 220.00 | | 71 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
UX Autres créances clients | 135 798.00 | 135 798.00 | | 135 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 653.00 | 267 874.00 | 936 779.00 | 1 204 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 046.00 | | | 145 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 927.00 | 94 927.00 | | 94 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 715.00 | 328 191.00 | 8 524.00 | 336 715.00 |
VW T.V.A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 844.00 | 1 039 065.00 | 936 779.00 | 1 975 844.00 |