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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 476.00 | 23 801.00 | 3 675.00 | 27 476.00 |
040 Immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 336.00 | 23 801.00 | 16 535.00 | 40 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 269 256.00 | | 269 256.00 | 269 256.00 |
072 Créances – Autres | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
084 Disponibilités | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 613.00 | | 364 613.00 | 364 613.00 |
110 Total général Actif | 404 949.00 | 23 801.00 | 381 148.00 | 404 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 841.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 675 668.00 | | | 675 668.00 |
222 Production stockée | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 468.00 | | | 705 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 975.00 | | | 141 975.00 |
242 Autres charges externes. | 198 447.00 | | | 198 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 420.00 | | | 196 420.00 |
252 Charges sociales | 146 880.00 | | | 146 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 403.00 | | | 695 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
294 Charges financières | 262.00 | | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 272.00 | | | 272.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 571.00 | | | 70 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 841.00 | | | 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |