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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
AN Terrains | 61 045.00 | 49 502.00 | 11 543.00 | 61 045.00 |
AP Constructions | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 770.00 | 388 000.00 | 86 769.00 | 474 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 004.00 | 171 010.00 | 138 994.00 | 310 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 933.00 | 630 846.00 | 253 087.00 | 883 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
BN En cours de production de biens | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 969.00 | | 506 969.00 | 506 969.00 |
BZ Autres créances | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
CF Disponibilités | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 815.00 | | 748 815.00 | 748 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 748.00 | 630 846.00 | 1 001 902.00 | 1 632 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 366 257.00 | | | 366 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 131.00 | | | 88 131.00 |
DK Provisions réglementées | 18.00 | | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 575 406.00 | | | 575 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 554.00 | | | 147 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 706.00 | | | 158 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 881.00 | | | 88 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
EA Autres dettes | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 496.00 | | | 426 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 902.00 | | | 1 001 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 088.00 | | | 326 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 958.00 | | 144 708.00 | 740 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 733.00 | 15 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 733.00 | 883 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 905.00 | | 143 327.00 | 713 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 133.00 | | 1 381.00 | 16 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 336.00 | 88 511.00 | | 542 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 415.00 | 88 511.00 | | 531 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 706.00 | 158 706.00 | | 158 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 236.00 | 120 236.00 | | 120 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 554.00 | 47 146.00 | 69 466.00 | 147 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 970.00 | 582 917.00 | 90 053.00 | 672 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 531.00 | 606 697.00 | 105 834.00 | 712 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 496.00 | 326 088.00 | 69 466.00 | 426 496.00 |