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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 2 467.00 | 2 533.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 521.00 | 57 006.00 | 6 515.00 | 63 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 572.00 | 179 241.00 | 107 331.00 | 286 572.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 908.00 | 238 714.00 | 134 195.00 | 372 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 930.00 | | 959 930.00 | 959 930.00 |
BZ Autres créances | 64 959.00 | | 64 959.00 | 64 959.00 |
CF Disponibilités | 200 997.00 | | 200 997.00 | 200 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 759.00 | | 1 238 759.00 | 1 238 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 668.00 | 238 714.00 | 1 372 954.00 | 1 611 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 716.00 | | | 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 643 625.00 | 526 422.00 | | 643 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 720.00 | 217 203.00 | | 12 720.00 |
DL TOTAL (I) | 863 445.00 | 950 725.00 | | 863 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 706.00 | 57 463.00 | | 24 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 274.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 055.00 | 180 324.00 | | 223 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 382.00 | 270 856.00 | | 261 382.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 509.00 | 508 988.00 | | 509 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 954.00 | 1 459 713.00 | | 1 372 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 509.00 | 508 988.00 | | 509 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 761.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 295.00 | | | 295.00 |