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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 2 663.00 | 736.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 156 383.00 | | 156 383.00 | 156 383.00 |
AN Terrains | 354 703.00 | 31 918.00 | 322 785.00 | 354 703.00 |
AP Constructions | 427 031.00 | 62 690.00 | 364 341.00 | 427 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 125.00 | 36 634.00 | 67 491.00 | 104 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 351.00 | 55 346.00 | 166 004.00 | 221 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 379.00 | 189 252.00 | 1 100 126.00 | 1 289 379.00 |
BT Marchandises | 44 621.00 | | 44 621.00 | 44 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BZ Autres créances | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CF Disponibilités | 250 783.00 | | 250 783.00 | 250 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 713.00 | | 320 713.00 | 320 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 093.00 | 189 252.00 | 1 420 840.00 | 1 610 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 10 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 868.00 | 457 983.00 | | 79 868.00 |
DH Report à nouveau | | -10 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 912.00 | 22 512.00 | | 13 912.00 |
DK Provisions réglementées | 18 018.00 | 12 829.00 | | 18 018.00 |
DL TOTAL (I) | 512 798.00 | 493 697.00 | | 512 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 837.00 | 314 240.00 | | 294 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 659.00 | 541 563.00 | | 558 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 264.00 | 4 477.00 | | 4 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 506.00 | 17 086.00 | | 11 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 815.00 | 20 475.00 | | 19 815.00 |
EA Autres dettes | 12 899.00 | 1 911.00 | | 12 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 041.00 | 899 755.00 | | 908 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 840.00 | 1 393 452.00 | | 1 420 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 608.00 | | 156 608.00 | 156 608.00 |
FG Production vendue services | 182 681.00 | | 182 681.00 | 182 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 290.00 | | 339 290.00 | 339 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 317.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 839.00 | 23 962.00 | | 95 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 130.00 | 23 962.00 | | 99 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 588.00 | 7 656.00 | | 61 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 329.00 | 12 845.00 | | 67 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 800.00 | 11 116.00 | | 31 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | 2 064.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 198.00 | 369 549.00 | | 517 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 286.00 | 347 036.00 | | 503 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 912.00 | 22 512.00 | | 13 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 698.00 | 82 318.00 | 22 762.00 | 129 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 650.00 | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 684.00 | 81 668.00 | 22 762.00 | 127 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 829.00 | 5 189.00 | | 12 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 829.00 | 5 189.00 | | 12 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 660.00 | 558 660.00 | | 558 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 837.00 | 29 553.00 | 112 504.00 | 294 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 777.00 | 638 493.00 | 112 504.00 | 903 777.00 |