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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 391.00 | 30 690.00 | 19 701.00 | 50 391.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 565 675.00 | 142 651.00 | 423 024.00 | 565 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 700.00 | 673 835.00 | 87 865.00 | 761 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 999.00 | 173 775.00 | 61 224.00 | 234 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 569.00 | 1 020 950.00 | 637 619.00 | 1 658 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 813.00 | 131 128.00 | 1 117 685.00 | 1 248 813.00 |
BZ Autres créances | 226 213.00 | 781.00 | 225 431.00 | 226 213.00 |
CF Disponibilités | 564 409.00 | | 564 409.00 | 564 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 543.00 | | 95 543.00 | 95 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 978.00 | 131 909.00 | 2 003 069.00 | 2 134 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 546.00 | 1 152 859.00 | 2 640 687.00 | 3 793 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 500.00 | 65 000.00 | | 84 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 73 935.00 | 80 340.00 | | 73 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 436.00 | -6 405.00 | | 429 436.00 |
DL TOTAL (I) | 874 871.00 | 145 435.00 | | 874 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 617.00 | 2 300.00 | | 2 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 896.00 | 782 006.00 | | 371 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 006.00 | 1 388 207.00 | | 871 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 894.00 | 664 994.00 | | 475 894.00 |
EA Autres dettes | 44 402.00 | 24 170.00 | | 44 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 816.00 | 2 861 677.00 | | 1 765 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 687.00 | 3 007 111.00 | | 2 640 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 816.00 | 2 861 677.00 | | 1 615 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 281 582.00 | | 5 281 582.00 | 5 281 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 281 582.00 | | 5 281 582.00 | 5 281 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 384 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 407.00 | |
GE Autres charges | | | 9 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 893 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 2 266.00 | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 353.00 | 2 266.00 | | 6 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 865.00 | -2 266.00 | | 18 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 684.00 | | | 65 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 888.00 | 5 133 636.00 | | 5 409 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 980 452.00 | 5 140 041.00 | | 4 980 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 436.00 | -6 405.00 | | 429 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 986.00 | | 206 122.00 | 1 534 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 000.00 | 1 659 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 000.00 | 1 562 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 991.00 | | 14 400.00 | 63 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 651.00 | | 191 722.00 | 1 452 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 880.00 | 78 724.00 | 76 654.00 | 1 018 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 553.00 | 8 137.00 | | 22 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 327.00 | 70 587.00 | 76 654.00 | 996 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 86 171.00 | 64 406.00 | 18 668.00 | 86 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 171.00 | 64 406.00 | 18 668.00 | 86 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 006.00 | 871 006.00 | | 871 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 872.00 | 88 872.00 | | 88 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 117.00 | 103 117.00 | | 103 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 749.00 | 1 079 749.00 | | 1 079 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 064.00 | 169 064.00 | | 169 064.00 |
VB T. V. A. | 95 953.00 | 95 953.00 | | 95 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VI Groupe et associés | 371 896.00 | 221 896.00 | 150 000.00 | 371 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 503.00 | 124 503.00 | | 124 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 543.00 | 95 543.00 | | 95 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 373.00 | 1 588 373.00 | | 1 588 373.00 |
VW T.V.A. | 213 753.00 | 213 753.00 | | 213 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 816.00 | 1 615 816.00 | 150 000.00 | 1 765 816.00 |