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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 907.00 | 27 280.00 | 1 626.00 | 28 907.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 820 967.00 | 417 957.00 | 403 009.00 | 820 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491 370.00 | 2 115 921.00 | 375 448.00 | 2 491 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 000.00 | 37 935.00 | 39 065.00 | 77 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 917.00 | 2 599 094.00 | 822 823.00 | 3 421 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 602.00 | 2 990.00 | 30 612.00 | 33 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 283.00 | 5 811.00 | 32 472.00 | 38 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 747.00 | 25 143.00 | 553 604.00 | 578 747.00 |
BZ Autres créances | 290 186.00 | | 290 186.00 | 290 186.00 |
CF Disponibilités | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 593.00 | 33 944.00 | 952 648.00 | 986 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 509.00 | 2 633 038.00 | 1 775 471.00 | 4 408 509.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 616.00 | 833 616.00 | | 833 616.00 |
DH Report à nouveau | -479 177.00 | -5.00 | | -479 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 491.00 | -479 172.00 | | -264 491.00 |
DL TOTAL (I) | 89 948.00 | 354 439.00 | | 89 948.00 |
DN Avances conditionnées | 184 737.00 | 566 990.00 | | 184 737.00 |
DO TOTAL (II) | 184 737.00 | 566 990.00 | | 184 737.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 543.00 | 8 825.00 | | 8 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 543.00 | 48 825.00 | | 48 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 022.00 | 270 998.00 | | 182 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 045.00 | 5 884.00 | | 12 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 334.00 | 180 429.00 | | 147 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 044.00 | 67 323.00 | | 135 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 745.00 | | | 93 745.00 |
EA Autres dettes | 872 885.00 | 175 761.00 | | 872 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 167.00 | 11 816.00 | | 9 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 243.00 | 712 212.00 | | 1 452 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 471.00 | 1 682 466.00 | | 1 775 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -585.00 | | -585.00 | -585.00 |
FD Production vendue biens | 722 710.00 | | 722 710.00 | 722 710.00 |
FG Production vendue services | 476 562.00 | | 476 562.00 | 476 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 687.00 | | 1 198 687.00 | 1 198 687.00 |
FM Production stockée | | | -81 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 611 268.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 167 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 779 066.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 101 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 186 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 592 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 979.00 | 2 090 298.00 | | 1 235 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 469.00 | 2 569 470.00 | | 1 500 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 491.00 | -479 172.00 | | -264 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 163 824.00 | | 38 754.00 | 6 163 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 057 960.00 | | | 2 057 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780 661.00 | 3 421 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 057 960.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 940.00 | 31 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714 761.00 | 3 389 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 907.00 | | 2.00 | 39 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 065 948.00 | | 38 752.00 | 4 065 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 280 320.00 | 209 071.00 | 2 890 297.00 | 5 280 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 057 960.00 | | 2 057 960.00 | 2 057 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 349.00 | 3 931.00 | 11 000.00 | 34 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188 011.00 | 205 140.00 | 821 337.00 | 3 188 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 825.00 | | 283.00 | 48 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 484.00 | 446.00 | 2 128.00 | 10 484.00 |
6T Sur comptes clients | 25 748.00 | | 604.00 | 25 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 231.00 | 446.00 | 2 732.00 | 36 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 057.00 | 446.00 | 3 015.00 | 85 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446.00 | 3 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 334.00 | 147 334.00 | | 147 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 745.00 | 93 745.00 | | 93 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 549 528.00 | 549 528.00 | | 549 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VB T. V. A. | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 022.00 | 89 911.00 | 92 111.00 | 182 022.00 |
VI Groupe et associés | 872 885.00 | 872 885.00 | | 872 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 228.00 | | | 471 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 701.00 | 216 701.00 | | 216 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 512.00 | 875 512.00 | | 875 512.00 |
VW T.V.A. | 61 209.00 | 61 209.00 | | 61 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 198.00 | 1 348 087.00 | 92 111.00 | 1 440 198.00 |