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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 057.00 | 11 321.00 | 12 736.00 | 24 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 820.00 | 11 321.00 | 13 499.00 | 24 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 112.00 | | 270 112.00 | 270 112.00 |
BZ Autres créances | 128 128.00 | | 128 128.00 | 128 128.00 |
CF Disponibilités | 396 872.00 | | 396 872.00 | 396 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 795 112.00 | | 795 112.00 | 795 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 932.00 | 11 321.00 | 808 611.00 | 819 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 764.00 | | | 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 9 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 422.00 | -304.00 | | 4 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 762.00 | 44 726.00 | | -19 762.00 |
DL TOTAL (I) | 44 660.00 | 64 422.00 | | 44 660.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 078.00 | 2 228.00 | | 7 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 397.00 | 183 934.00 | | 489 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 476.00 | 300 014.00 | | 267 476.00 |
EA Autres dettes | | 1 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 951.00 | 487 854.00 | | 763 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 611.00 | 552 277.00 | | 808 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 951.00 | 487 854.00 | | 763 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 092.00 | | 6 729.00 | 18 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 328.00 | | 6 729.00 | 17 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535.00 | 6 785.00 | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 535.00 | 6 785.00 | | 4 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 397.00 | 489 397.00 | | 489 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 747.00 | 77 747.00 | | 77 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 458.00 | 99 458.00 | | 99 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 270 112.00 | 270 112.00 | | 270 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 57 393.00 | 57 393.00 | | 57 393.00 |
VI Groupe et associés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 113.00 | 69 113.00 | | 69 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 003.00 | 399 003.00 | | 399 003.00 |
VW T.V.A. | 69 330.00 | 69 330.00 | | 69 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 951.00 | 763 951.00 | | 763 951.00 |