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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 660.00 | 8 994.00 | 5 666.00 | 14 660.00 |
AH Fonds commercial | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
AP Constructions | 415 072.00 | 179 626.00 | 235 446.00 | 415 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 056.00 | 17 062.00 | 995.00 | 18 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 287.00 | 34 832.00 | 41 455.00 | 76 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 940.00 | 240 514.00 | 331 426.00 | 571 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 309.00 | | 92 309.00 | 92 309.00 |
BN En cours de production de biens | 124 044.00 | | 124 044.00 | 124 044.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 451.00 | 25 214.00 | 92 236.00 | 117 451.00 |
BZ Autres créances | 81 942.00 | | 81 942.00 | 81 942.00 |
CF Disponibilités | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 438.00 | 25 214.00 | 395 224.00 | 420 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 378.00 | 265 729.00 | 726 650.00 | 992 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 208 372.00 | 157 686.00 | | 208 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 613.00 | 50 622.00 | | -82 613.00 |
DL TOTAL (I) | 231 359.00 | 313 908.00 | | 231 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 979.00 | 123 226.00 | | 27 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 979.00 | 123 226.00 | | 27 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 215.00 | 136 580.00 | | 233 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 862.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 28 110.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 601.00 | 161 530.00 | | 165 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 495.00 | 80 616.00 | | 50 495.00 |
EA Autres dettes | | 1 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 312.00 | 409 276.00 | | 467 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 650.00 | 846 410.00 | | 726 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 233.00 | 382 539.00 | | 327 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 909.00 | 54 503.00 | | 14 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 221.00 | | 1 064 221.00 | 1 064 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 221.00 | | 1 064 221.00 | 1 064 221.00 |
FM Production stockée | | | 41 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 584.00 | 46 607.00 | | 48 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679.00 | 1 311.00 | | 1 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 247.00 | | | 95 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 926.00 | 1 311.00 | | 106 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 530.00 | 8 677.00 | | 92 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 515.00 | 43 126.00 | | 14 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 046.00 | 51 803.00 | | 107 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -50 493.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 930.00 | 20 330.00 | | -21 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 165.00 | 1 429 275.00 | | 1 262 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 778.00 | 1 378 653.00 | | 1 344 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 613.00 | 50 622.00 | | -82 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 260.00 | 48 716.00 | | 36 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 703.00 | | 11 168.00 | 592 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 206.00 | 20 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 931.00 | 571 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 725.00 | 509 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 322.00 | | 9 818.00 | 510 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 186.00 | | 1 350.00 | 40 186.00 |