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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 586.00 | 53 226.00 | 60 359.00 | 113 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 169.00 | | 101 169.00 | 101 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 755.00 | 53 226.00 | 1 721 528.00 | 1 774 755.00 |
BN En cours de production de biens | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 196.00 | | 67 196.00 | 67 196.00 |
BZ Autres créances | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CF Disponibilités | 97 737.00 | | 97 737.00 | 97 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 653.00 | | 196 653.00 | 196 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 408.00 | 53 226.00 | 1 918 182.00 | 1 971 408.00 |
CU Autres participations | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 802.00 | -177 348.00 | | -178 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 325.00 | -1 453.00 | | 238 325.00 |
DL TOTAL (I) | 109 523.00 | -128 802.00 | | 109 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678 519.00 | 1 740 835.00 | | 1 678 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 266.00 | 64 708.00 | | 68 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 658.00 | 1 833 886.00 | | 1 808 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 182.00 | 1 705 083.00 | | 1 918 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
FG Production vendue services | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 076.00 | | 53 076.00 | 53 076.00 |
FM Production stockée | | | -17 264.00 | |
FN Production immobilisée | | | 111 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 067.00 | 56 411.00 | | 335 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 067.00 | 58 164.00 | | 335 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 843.00 | 18 656.00 | | 27 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 843.00 | 18 656.00 | | 27 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 223.00 | 39 508.00 | | 307 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 284.00 | 136 255.00 | | 493 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 958.00 | 137 709.00 | | 254 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 325.00 | -1 453.00 | | 238 325.00 |