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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 073 297.00 | | 3 073 297.00 | 3 073 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 062 524.00 | | 7 062 524.00 | 7 062 524.00 |
BZ Autres créances | 375 644.00 | | 375 644.00 | 375 644.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 976.00 | | 375 976.00 | 375 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 500.00 | | 7 438 500.00 | 7 438 500.00 |
CU Autres participations | 3 989 226.00 | | 3 989 226.00 | 3 989 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 531.00 | 61 531.00 | | 61 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 825 340.00 | 3 825 340.00 | | 3 825 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
DH Report à nouveau | 2 142 260.00 | 1 553 549.00 | | 2 142 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 901.00 | 370 587.00 | | 428 901.00 |
DK Provisions réglementées | | 618 123.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 464 186.00 | 6 435 285.00 | | 6 464 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 88.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 048.00 | 938 047.00 | | 956 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 418.00 | | 2 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 919.00 | 38 409.00 | | 15 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 314.00 | 978 962.00 | | 974 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 438 500.00 | 7 414 247.00 | | 7 438 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 084.00 | 407 587.00 | | 448 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 183.00 | 37 000.00 | | 19 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 901.00 | 370 587.00 | | 428 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 618 124.00 | | 618 124.00 | 618 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 124.00 | | 618 124.00 | 618 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 073 298.00 | | 3 073 298.00 | 3 073 298.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VC Groupe et associés | 315 562.00 | 315 562.00 | | 315 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 956 048.00 | 956 048.00 | | 956 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 913.00 | 55 913.00 | | 55 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 448 942.00 | 375 644.00 | 3 073 298.00 | 3 448 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 314.00 | 974 314.00 | | 974 314.00 |